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股市超预期冷静

编辑 : 王远   发布时间: 2019-12-02 22:54:08   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
周末PMI超预...

周末PMI超预期,令大家都在抱着今天高开的心态,但现实却是残酷,A股更是一度转绿。

港股保持一贯的冷静,虽说是高开,但更象是上周五大跌500多点后的技术性反弹。恒指最终收涨98点,成交缩减至670亿。

北上资金净流入37.73亿,南下资金净流入24.29亿。

股市表现不好,但也不用那么悲观。11月PMI重回荣枯线,创下半年以来新高,这说明中国经济开始回暖。

下行压力自然虽然尚存,但至少目前一切仍在可控范围内,只要出现更多的数据利好或是政策配合,市场预期有望出现拐点。

PMI超预期,也刺激了与经济周期相关的板块。

其中,配合1-11月中国房地产企业销售排行榜的利好,内股房率先反弹。数据显示,百强房企1-11月的累计权益销售金额同比增长6.5%,增速较上月也略有提升。

融创(1918.HK)涨6.9%,恒大(3333.HK)涨6%,中国奥园(3883.HK)、旭辉(0884.HK)、华润置地(1109.HK)和新城发展(1030.HK)涨超4%。

近期市场均憧憬着楼市政策将持续出现微调空间,而在上周五,曾因房价涨幅过大被住点名预警的佛山发布了人才购房新政,被也视作为松绑的预兆。

事实上,如果要2020年GDP相较2010年实现翻一番目标,今明两年的GDP增速要不低于6.1%,这也意味着内房必需松绑,但这也变相放弃了房住不炒的目标,正所谓鱼与熊掌不可兼得。

不过,对于下年的政策走向,还要看今月即将召开的经济工作会议所定调。

其余板块方面,物业股和濠赌股也表现较好。顺带一提,正筹备上市的保利物业于今天召开了电话会议,根据指引,2020年PE约23-25倍。

根据2018年营收,保利于物业行业中排名第六,而2018年毛利率和净利率分别为20.1%以及7.9%,虽然低于目前港股上市公司的水平,但也更具真实性。按2018年营收结构,物业管理服务占69%,非业主增值服务占16%,而占社区增值服务15%。

结合利润真实性、利润结构以及品牌各方面,保利物业是值得留意的对象。

来源:YY港股圈

另外,早前提及的亚盛医药(6855.HK)表现令人失望,连续两天出现大跌,今天再收跌6.8%。从两天累计成交额不到1,200万元看,明显是被套的散户止损离场。

在亚盛这次情况,752倍的超额认购、加上大机率国际配售都分发予对冲基金(只注意短线利润),弄得筹码至今仍然一地鸡毛,因此出现成交萎缩以及持续阴跌的情况。

保荐人之一的美林于今天发表了研报,给予公司45港元的目标价,有近50%的潜在升幅。

不过,对于创新药公司来说,由于研发周期长,在没有新数据公布的情况下,股价难有催化剂。

但另一方面,从股东层面的持股成本,或许可视作一个考量因素。

现价已是公司上市前最后一轮融资的估值水平,这轮投资者持股约15%,而包括他们在内的所有Pre-IPO投资者均设有6个月禁售期。

另外,作为基石投资者的中生制药(1177.HK)则持有2.2%。不论什么想,他们都不可能对这种无量的跌幅无动于衷。

来源:亚盛医药

因此,对于目前的亚盛,可以从两个角度看。

从炒作的角度看,可以留意会否有心人在向下炒收货以及股东持股成本作参考。

而从投资的角度看,创新药的利好不一定出现,而且就算出现,时间也充满不确定性。没有信心的话,最终可能变成止损离场的投机者。

参考一下康希诺(6185.HK)的走势,公司股价大涨后回落超35%,振荡了3个月有利好出现后,才一次过累涨60%,而中间的过程足够折磨人。

来源:富途,康希诺股价图

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